华润置地"22润置11"债券9月14日付息 票面利率3.25%

观点网讯:9月11日,华润置地控股有限公司公告 ,其公开发行公司债券"22润置11"(债券代码148062)将于9月13日支付2025年9月13日至2026年9月12日期间利息,实际付息日为9月14日。债权登记日为9月11日,除息日为9月13日 ,实际除息日为9月14日 。

华润置地"22润置11"债券9月14日付息 票面利率3.25%-第1张图片

本期债券为华润置地控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二),债券余额人民币10.00亿元,期限5年 ,第4年票面利率为3.25%,按年付息,到期一次还本 ,为无担保债券 ,受托管理人为中信证券股份有限公司。

华润置地"22润置11"债券9月14日付息 票面利率3.25%-第2张图片

付息方案方面,每10张面值人民币1000元派发利息为人民币32.50元(含税)。扣税后个人 、证券投资基金债券持有人每10张实际取得利息为人民币26.00元;非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人每10张实际取得人民币32.50元 。

公告显示,个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税 ,征税税率为利息额的20%,由各付息网点在支付利息时代扣代缴。

本次付息对象为截止9月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体"22润置11"持有人。公司委托中国结算深圳分公司办理本次付息 ,将在付息日2个交易日前将利息足额划付至其指定银行账户 。

下一付息期起息日为9月13日,票面利率仍为3.25%。

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